【全球报资讯】农银策略收益混合：成立2年多累亏34%，基金经理多只在管产品年内净值下行

农银策略收益混合成立至今2年多时间，净值累计回撤34.73%，跑输业绩比较基准超过15个百分点，同类排名靠后。

(资料图)

特别是2023年以来，该基金跑输业绩比较基准的幅度呈扩大趋势。

基金2023年一季度末的重仓股中，紫光国微、聚光科技、南网科技年内股价跌幅超过29%，一定程度上拖累了基金的净值表现。

农银策略收益混合的基金经理为张峰，其在管产品年内净值均回撤超过5%。张峰的代表产品农银行业领先混合在其任职以来年化回报超过11%，排名相对靠前。

成立以来净值累计回撤34.73%

农银策略收益混合成立于2021年1月，募集期间净认购金额约78.8亿元（对应募集份额78.8亿份）。该基金对每份基金份额设置一年持有期，相应基金份额在一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请。

截至2023年一季度末，农银策略收益混合的基金份额总额降至65.1亿份、基金资产净值降至45.88亿元。

基金规模下降的其中一个原因可能是该基金净值表现欠佳。

数据显示，截至2023年5月18日（下同），农银策略收益混合成立以来累计回撤34.73%，跑输业绩比较基准超过15个百分点，同类排名1188/1596。

2023年以来，该基金净值回撤8.73%，同类排名2924/3548。

重仓股表现欠佳拖累净值表现

2022年，农银策略收益混合净值回撤26.23%，跑输业绩比较基准10.56个百分点。其中，2022年下半年的净值回撤达到17.37%。

按照申万一级行业分类，该基金2022年6月末重仓持有食品饮料行业，占基金净值的比为33.93%，重仓股包括山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台等企业。

2022年下半年，山西汾酒、贵州茅台股价均下跌逾10%。此外，该基金2022年6月末重仓持有的德赛西威、极米科技在2022年下半年股价分别下跌28.82%、46.02%，或也较大程度上拖累了基金的净值表现。

到了2022年末，农银策略收益混合的第一大重仓行业变为国防军工，占基金净值比为14.90%，食品饮料占比降至4.91%。

基金2023年一季报显示，该基金股票持仓占基金总资产的比例为82.46%，相较2022年四季度末小幅上升。

一季度末，该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为33.18%，重仓股行业分布较为分散，包括食品饮料、美容护理、电力设备、计算机等。

基金2023年一季度末的重仓股中，紫光国微、聚光科技、南网科技年内股价表现较差，分别下跌29.28%、33.42%、29.60%。此外，爱美客、高测股份年内股价也下跌超过10%。

基金经理在管产品业绩表现

农银策略收益混合的基金经理为张峰，历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资副总监。现任农银汇理基金管理公司投资总监、基金经理。

目前，张峰主要管理农银策略收益混合、农银策略精选混合等5只产品，合计管理规模超过90亿元。2023年以来，张峰在管产品年内净值均回撤5%以上。

农银行业领先混合是张峰任职时间最早的产品，其于2015年9月成为该产品的基金经理。任职以来，张峰的任职年化回报超过11%，排名相对靠前。

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