玲珑轮胎: 山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601966     证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2023-072

(资料图片仅供参考)

              山东玲珑轮胎股份有限公司

      关于公司 2023 年半年度募集资金存放

              与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》

      《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将

一、募集资金基本情况

   本报告所指募集资金包括 2020 年 11 月募集的增资发行人民币普

通股(A 股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)及 2022 年 3 月募

集的非公开发行人民币普通股(A 股)资金(以下简称“非公开发行募

集资金”)(“增资发行募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为

“募集资金”)。

   (一)增资发行募集资金

   根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监

许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股

票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人

民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人

民币 1,991,135,580 元。扣除发行费用人民币 12,518,090 元后，募

集资金净额为人民币 1,978,617,490 元，上述资金于 2020 年 11 月

证并出具普华永道中天验字(2020)第 1050 号验资报告。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用增资发行募集资金

人民币 39,175,096 元，累计使用募集资金总额人民币 1,919,294,176

元。

  鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，本公司经充分论

证后，于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，将募集资金投资项目“荆门

年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，

并将节余募集资金 62,052,663.87 元（其中：募集资金金额人民币

补充流动资金，占实际募集资金净额的 3.14%，并已办理募集资金专

户注销手续。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息

收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事

会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程

序。

  (二)非公开发行募集资金

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许

可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行

股票的批复》

     ，本公司于 2022 年 3 月 30 日非公开发行 112,121,212

股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 21.45 元，共募集资

金人民币 2,404,999,997 元。扣除发行费用人民币 20,193,778 元后，

募集资金净额为人民币 2,384,806,219 元，上述资金于 2022 年 3 月

证并出具普华永道中天验字(2022)第 276 号验资报告。

   截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用非公开发行募集资

金 人 民 币 342,889,170 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币

               尚未使用的募集资金余额人民币 525,297,261 元。

非公开发行募集资金存放专项账户余额人民币 36,924,814 元与尚未

使 用 的 募 集资 金余 额 的 差 异合 计人 民 币 488,372,447 元， 其 中

元为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山

东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》

                   ，根据该制度，本公司

对募集资金实行专户存储。截至 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募

集资金存放专项账户的余额如下：

   (一)增资发行募集资金

以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司

招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》

        ，该协议条款与《上海证券交易所上市公司自律

监管指南第 1 号——公告格式》中第十三号 上市公司募集资金相关

公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的相关规定

不存在重大差异。

构及保荐代表人的公告》

          ，本公司聘请中信证券股份有限公司(以下简

称“中信证券”)担任本公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，并由

中信证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持续督导

工作。

   鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中

小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、

            《上海证券交易所股票上市规则》以及《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范

性文件的相关规定，本公司及保荐机构中信证券与中国建设银行股份

有限公司招远支行、汇丰银行(中国)有限公司青岛分行分别重新签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

   截至 2023 年 6 月 30 日止，增资发行项目已经结项，且本公司将

结余募集资金总额 62,052,663.87 元永久补充流动资金，募集资金存

放专项账户已无余额。本公司开立于汇丰银行(中国)有限公司青岛分

行的募集资金存放专项账户(账号：624-034658-050)和开立于中国建

设银行股份有限公司招远支行的募集资金存放专项账户(账号：

    (二)非公开发行募集资金

                                           单位：人民币元

 非公开发行募集资金专户开户行                  账号       存款方式     余额

汇丰银行(中国)有限公司长春分行         175-001213-013   活期     36,644,914

中国工商银行股份有限公司招远支行 1606021729200216540      活期       223,632

交通银行股份有限公司烟台招远支行 724899991013000042937    活期        56,268

                    合计                           36,924,814

 有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司招远支行、交通银行

 股份有限公司烟台招远支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及

 《募集资金四方监管协议》

            ，相关协议条款与《上海证券交易所上市

 公司自律监管指南第 1 号——公告格式上海证券交易所上市公司募

 集资金管理规定》中第十三号 上市公司募集资金相关公告所规定的

 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的相关规定不存在重大差

 异。

    本公司开立于交通银行股份有限公司烟台招远支行的募集资金

 存放专项账户(账号：724899991013000042937)已于 2023 年 8 月销户。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     （一）增资发行募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                               单位：元

募集资金总额                                             1,978,617,490             本年度投入募集资金总额                                                        39,175,096

变更用途的募集资金总额                                        无                                                                                           1,919,294,17

                                                                             已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例                                      无                                                                                                      6

                                                                                                              截至期                                    项目可

                                                                                            截至期末累计投                      项目达到

              已变更项目，                                                         截至期末累计                           末投入                 本年度实现 是 否 达 行性是

                       募集资金承诺        调整后投资         截至期末承诺 本 年 度 投                           入金额与承诺投                      预定可使

承诺投资项目 含部分变更                                                                 投入金额                             进度                  的效益          到 预 计 否发生

                       投资总额          总额            投入金额(1)         入金额                      入金额的差额                       用状态日

              (如有)                                                           (2)                              (%)(4)=                          效益    重大变

                                                                                            (3)＝(2)-(1)                  期

                                                                                                              (2)/(1)                                化

荆 门 年 产 800

万套半钢和

高性能轮胎生

产项目

                                                                                                                                                     不适

补充流动资金          无      591,135,580   578,617,490   578,617,490           -    578,617,490                 -      100% 不适用           不适用        不适用

                                                                                                                                                      用

合计                   1,991,135,580 1,978,617,490 1,978,617,490 39,175,096 1,919,294,176       (59,323,314)

                                          为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，2021 年 8 月 26 日，本公司召开第四

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

                                          届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将增资发行募投项目达到预定可使用状态的日

                    期调整至 2021 年 12 月，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见。本公司增资发行募投项目最终

                    于 2022 年 2 月达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明    项目可行性未发生重大变化。

                    资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币

募集资金投资项目先期投入及置换情况   344,801,964 元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实

                    际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至 2020 年 11 月 30 日止以自筹资金

                    预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2020)第 3301 号)。

                    的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币

                    的闲置资金需于 2021 年 11 月 29 日前归还。2021 年 8 月 26 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，

                    提前归还募集资金人民币 400,000,000 元。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额

                    归还至募集资金存放专用账户。

                    议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   的闲置资金需于 2022 年 1 月 4 日前归还。2021 年 4 月 23 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》

                                                                                   ，提

                    前归还募集资金人民币 100,000,000 元；2021 年 6 月 16 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提

                    前归还募集资金人民币 40,000,000 元；2021 年 7 月 17 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，将剩

                    余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 60,000,000 元归还至募集资金存放专用账户。截至本报告报出日，上述

                    暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

                    的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意增资发行募投项目承建子公司湖北玲珑

                    轮胎有限公司使用部分闲置募集资金人民币 390,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不

                    超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于 2022 年 8 月 25 日前归还。2021 年 10 月 14 日，本

                    公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 40,000,000 元；2021 年 12 月 15 日，本

                        公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 2 月 15 日，本公

                        司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 7 月 15 日，本公司

                        发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 100,000,000 元；2022 年 8 月 24 日，本公司

                        发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 150,000,000 元。截至本报告报出日，上述暂

                        时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

                        案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意增资发行募投项目承建子公司湖北玲珑轮胎

                        有限公司使用部分闲置募集资金人民币 120,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

                        十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于 2023 年 8 月 24 日前归还。2022 年 12 月 13 日本公司发

                        布《关于提前归还部分募集资金的公告》       ，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元。2023 年 4 月 14 日本公司发布《关

                        于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 70,000,000 元。截至本报告报出日，上述暂时用于补充

                        流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

                       鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后，于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，将募集资金投

                       资项目“荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，并将节余募集资金 62,052,663.87

                       元(其中：募集资金金额人民币 59,323,313.48 元、收到的银行利息人民币 2,729,350.39 元)永久补充流动资金，募

                       集资金专户已注销。

募集资金结余的金额及形成原因

                       增资发行募投项目结项时存在募集资金结余的主要原因是截止募投项目结项止，公司尚未支付的合同尾款及质保金合

                       计约 3.5 亿元，超出募集资金余额，但该等合同尾款及质保金的支付周期较长，申请项目结项并将现有募集资金余额

                       永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。募投项目结项后，公司将按照相关项目合同

                       以自有资金继续支付相关款项。

募集资金其他使用情况             本年度不存在募集资金的其他使用情况。

  注 1：

     “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注 2：2023 年随着宏观经济波动影响及国内汽车行业市场竞争激励加剧，公司湖北玲珑销售结构中配套占比增加，部分产品价格未达预期。其次，湖北工厂虽然产量逐

  步增加，但能源成本、人工成本也出现不同程度的上涨，导致公司各项成本费用上升。

     （二）非公开发行募集资金使用情况对照表：

                                                                                                                                          单位：元

募集资金总额                                             2,384,806,219                本年度投入募集资金总额                                                342,889,170

变更用途的募集资金总额                                        无

                                                                                已累计投入募集资金总额                                              1,859,508,958

变更用途的募集资金总额比例                                      无

                                                                                                截至期末累计                                          项目可

                                                                                                               截至期末 项目达到 本 年 度

            已变更项目，                                                              截至期末累计投 入 金 额 与 承                                        是 否 达 行性是

承诺投资项                 募集资金承诺        调整后投资          截至期末承诺 本年度投入金                                               投入进度 预定可使 实 现 的

            含部分变更                                                               投入金额            诺投入金额的                                   到 预 计 否发生

目                     投资总额          总额             投入金额(1)         额                                           (%)(4)=( 用状态日 效益

            (如有)                                                                (2)             差额                                       效益     重大变

                                                                                                (3)＝(2)-(1)                                     化

长 春 年 产

钢子午线轮

胎和 300 万       无     1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000     342,889,170 1,224,702,439 (525,297,561)          70%            注4     注4     否

条半钢子午

线轮胎生产

项目

补充流动资                                                                                                                                           不适

               无      654,999,997    634,806,219   634,806,219              _     634,806,519            300       100% 不适用        不适用   不适用

金                                                                                                                                                用

合计                   2,404,999,997 2,384,806,219 2,384,806,219     342,889,170 1,859,508,958 (525,297,261)

                                          由于 2022 年国内市场严重萎缩，开工率持续走低，导致项目建设期延后。为了降低募集资金使用风险，提高募集资

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                        金使用效率，保障公司及股东的利益，2023 年 4 月 28 日，本公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司

                                          部分募投项目延期的议案》，将非公开发行募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2023 年 8 月，独立董事、监事

                    会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明    项目可行性未发生重大变化。

                    项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司

                    以募集资金置换截至 2022 年 4 月 1 日已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 474,999,244 元以及已支付的部分

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                    发行费用人民币 919,271 元(不含增值税)。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际

                    使用自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至 2022 年 4 月 1 日止以自筹资金预先投入

                    募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第 3238 号)。

                    的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币

                    的闲置募集资金需于 2023 年 3 月 31 日前归还，本公司实际使用闲置募集资金人民币 749,990,000 元。2023 年 3 月

                    出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

                    的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   的闲置募集资金需于 2023 年 4 月 12 日前归还。2022 年 7 月 7 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》

                                                                                     ，

                    提前归还募集资金人民币 100,000,000 元；2022 年 9 月 14 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，

                    提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 10 月 29 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，

                    提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 12 月 13 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，

                    提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2023 年 1 月 17 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》 ，提

                    前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2023 年 2 月 24 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前

                    归还募集资金人民币 50,000,000 元。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还

                    至募集资金存放专用账户。

                    案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币

                            的闲置募集资金需于 2024 年 3 月 16 日前归还。2023 年 4 月 14 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》

                                                                                              ，

                            提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2023 年 5 月 20 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》  ，提

                            前归还募集资金人民币 30,000,000 元；2023 年 6 月 8 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前

                            归还募集资金人民币 50,000,000 元；2023 年 6 月 22 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归

                            还募集资金人民币 80,000,000 元；2023 年 7 月 27 日，本公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》  ，提前归还

                            募集资金人民币 90,000,000 元。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚余人民币

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因              本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况                  本年度不存在募集资金的其他使用情况。

  注 3：

     “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注 4：长春年产 120 万条全钢子午线轮胎和 300 万条半钢子午线轮胎生产项目自 2020 年 9 月开始建设，截至 2023 年 6 月 30 日募投项目仍处于建设期，尚未达到预定可

  使用状态，所以该项目本期的效益尚无法计算。

  注 5：

     “补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币 300 元系银行存款利息收入。

四、变更募投项目的资金使用情况

 本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况。

 特此公告。

              山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：